As matérias-primas são recursos básicos amplamente comercializados no mercado global, que possuem qualidades padronizadas e podem ser comprados e vendidos em grandes quantidades. Entre as matérias-primas mais comuns estão os metais preciosos, a energia e os produtos agrícolas.

Nos mercados financeiros, os investidores normalmente negociam as flutuações dos preços das commodities usando Contratos por Diferença (CFDs), sem possuir ou entregar fisicamente a commodity. Alguns instrumentos comuns para negociação de commodities incluem ouro, prata e petróleo bruto.

Ao negociar commodities, os investidores podem participar das flutuações do mercado global e aproveitar as oportunidades que surgem com o aumento ou a queda dos preços.

Na plataforma SBCFX, os clientes podem negociar uma variedade de commodities populares, incluindo metais preciosos e produtos energéticos, por meio de Contratos por Diferença (CFDs). Os instrumentos de negociação atualmente disponíveis incluem:

XAUUSD — Ouro

XAGUSD — Prata

XTIUSD — Petróleo bruto dos EUA (WTI)

XBRUSD — Petróleo bruto Brent

Esses produtos permitem que os investidores participem das flutuações de preços do mercado global de commodities, negociando com base em aumentos ou diminuições de preços sem a necessidade de possuir matérias-primas físicas.

Atualmente, as commodities mais acompanhadas no mercado incluem metais preciosos como ouro, prata e platina, bem como fontes de energia como petróleo bruto, petróleo bruto britânico e gás natural. Os metais preciosos têm oferta limitada e demanda constante, o que os torna ativos muito atraentes a longo prazo, enquanto os preços da energia são altamente sensíveis a eventos econômicos e políticos globais e apresentam volatilidade significativa.

Os mercados de commodities são caracterizados por alta liquidez e volatilidade de preços, mas também apresentam riscos inerentes. Os investidores devem compreender plenamente os seguintes riscos comuns antes de negociar:

Risco de volatilidade de preços

Os preços das commodities podem ser afetados por fatores como a economia global, mudanças na oferta e na demanda, geopolítica e sentimento do mercado, e as flutuações de preços podem ser bastante significativas.

Risco de alavancagem

A negociação de contratos por diferença (CFDs) normalmente utiliza alavancagem. Embora a alavancagem possa ampliar os lucros potenciais, ela também pode ampliar as perdas potenciais.

Risco de liquidez de mercado

Em determinadas condições de mercado ou quando ocorrem eventos importantes, a liquidez do mercado pode diminuir, levando a uma maior volatilidade de preços ou a discrepâncias entre os preços de transação e as expectativas.

Risco de comissões noturnas

Manter posições durante a noite pode gerar taxas de juros overnight (swaps), o que pode aumentar os custos de transação.

Risco de eventos repentinos

A divulgação de dados econômicos importantes, mudanças nas políticas públicas ou eventos geopolíticos repentinos podem causar flutuações rápidas no mercado.

Portanto, antes de se envolverem na negociação de commodities, os investidores devem compreender plenamente as características do mercado e formular estratégias de negociação razoáveis com base em sua própria tolerância ao risco.

Para garantir um ambiente de negociação estável e riscos gerenciáveis, a SBCFX implementa um mecanismo de alavancagem dinâmica e ativa os Requisitos de Margem Elevada (HMR) durante períodos específicos de alta volatilidade.

O período de tempo aplicável ao HMR inclui, mas não se limita a:

1. Durante comunicados de imprensa importantes: desde 15 minutos antes do comunicado até 15 minutos depois.

2. Horário diário de abertura e fechamento: 1 hora antes do fechamento de cada instrumento de negociação e 1 hora após a abertura (sujeito ao horário real de negociação do instrumento).

3. Todas as sextas-feiras: 3 horas antes do fechamento do mercado.

4. Todas as segundas-feiras: 2 horas após a abertura de cada instrumento de negociação (sujeito ao horário real de abertura do instrumento de negociação).

Durante o período de Exigência de Margem Elevada (HMR): • As exigências de margem existentes para as posições não serão afetadas; as medidas de HMR aplicam-se apenas a novas posições abertas durante este período. • Assim que o período de HMR terminar, os níveis de margem e alavancagem para os instrumentos de negociação relevantes retornarão automaticamente aos padrões normais.

Nota especial:

Durante o período em que o Requisito de Margem Elevada (HMR) estiver em vigor, se a margem disponível em uma conta de negociação for insuficiente para atender ao requisito de margem atual, algumas operações de negociação poderão não ser executadas devido à margem insuficiente, incluindo, entre outras, o fechamento de posições de hedge.

Os clientes devem garantir que suas contas de negociação mantenham margem disponível suficiente durante o período relevante.